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手狂潮,美或将迎来预期资本特币年比降息键推成关联储
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简介最近跟几位华尔街的老朋友聊天,他们都不约而同地提到了一个有趣的现象:比特币的价格走势似乎正在与美联储的货币政策玩着一场"猫鼠游戏"。这种说法不无道理,从历史数据来看,每当美联储的货币政策转向宽松,比特币就像被注入了一针兴奋剂。我在整理芝商所FedWatch工具的数据时发现,市场对美联储政策转向的预期已经非常明确。现在12月维持利率不变的概率接近100%,这倒不稀奇。真正让我惊讶的是,期货交易商们甚... ...
最近跟几位华尔街的老朋友聊天,他们都不约而同地提到了一个有趣的现象:比特币的价格走势似乎正在与美联储的货币政策玩着一场"猫鼠游戏"。这种说法不无道理,从历史数据来看,每当美联储的货币政策转向宽松,比特币就像被注入了一针兴奋剂。
我在整理芝商所FedWatch工具的数据时发现,市场对美联储政策转向的预期已经非常明确。现在12月维持利率不变的概率接近100%,这倒不稀奇。真正让我惊讶的是,期货交易商们甚至已经开始押注2024年会有四次降息!这让我想起了2019年的情形,当时也是类似的政策转向推动了加密货币市场的一轮牛市。
YouHodler的市场主管Ruslan Lienkha跟我分享了一个很有意思的观点:他认为2024年下半年风险资产可能会迎来一波资本洪流。不过他也提醒说,别高兴得太早,第一次降息很可能要等到年中,这意味着在这之前市场可能还要经历一段"阵痛期"。
说到历史总是惊人的相似,CoinShares研究主管James Butterfill给我看了一组数据:2019-2021年期间,宽松的货币政策让比特币价格像坐上了火箭,而随后的紧缩政策又让它从高处跌落。这不禁让我思考,现在的市场是不是正在为下一轮周期做着准备?
Bitfinex的分析团队最近跟我深入聊过这个话题。他们提到一个关键点:美联储一旦转向宽松,投资者的风险偏好会立即发生变化。这就像打开了水闸,资金会自然而然地流向加密货币这类高风险高回报的资产。我注意到他们特别强调了"投资者乐观情绪"这个心理因素,这在金融市场中往往被低估,但实际上可能比基本面数据更重要。
更妙的是,2024年还碰上了比特币的第四次"减半"。作为一个跟踪比特币多年的观察者,我清楚地记得前三次减半后价格都出现了惊人的涨幅。这次减半预计在4月发生,正好可能赶上美联储准备降息的时点。这种"双喜临门"的情况在历史上还是第一次出现。
不过Glassnode的数据显示了一个有趣的现象:现在市场上的"老韭菜"们正在悄悄囤币,而短期持有者的供应量降到了多年低点。这让我想起那句华尔街老话:"聪明钱"总是在市场恐慌时悄悄进场。Bitfinex的分析师告诉我,他们注意到有经验的投资者正在利用价格回调加仓,而新手们却在恐慌抛售。
Lienkha最后跟我分享了一个独特的观察视角:现在大多数比特币购买都是用稳定币完成的。他认为稳定币市值的增长加上币价上涨,往往预示着市场流动性的改善和持续上涨的可能。这确实是个值得关注的指标,我在过去几个周期中也注意到了这个规律。
展望2024年,虽然市场仍面临诸多不确定性,但种种迹象表明,比特币可能会迎来一个"完美风暴"——宽松的货币政策、减半的供应冲击、加上逐渐改善的全球经济环境。当然,作为经历了多次牛熊转换的观察者,我还是要提醒:市场永远充满变数,保持理性判断比追逐短期利润更重要。
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